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Mercados españoles abiertos en 3 hrs 26 min
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5.460,48
-22,39
(-0,41%)
Nasdaq
17.732,60
-126,10
(-0,71%)
NIKKEI 225
39.687,40
+104,32
(+0,26%)
Dólar/Euro
1,0756
+0,0040
(+0,38%)
Petróleo Brent
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Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
143.973
125.356
89.890
83.301
57.801
-
Depreciación y amortización
59.442
56.543
48.165
41.186
43.618
-
Cambio en capital trabajo
175.429
165.859
133.961
66.267
-140.168
-
Inventario
-25.798
2358
113.730
6396
-42.831
-
Otro capital trabajo
368.463
335.156
251.382
165.901
-45.759
-
Otras partidas no monetarias
20.897
30.454
31.049
13.678
45.825
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
405.728
369.701
275.777
196.499
-20.587
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-37.265
-34.545
-24.395
-30.598
-25.172
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-418
878
-846
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-43.328
-58.965
-25.218
-31.016
-14.783
-
Cambio de caja neto
139.658
154.909
85.363
-28.227
-22.067
-
Efectivo al inicio del periodo
785.472
762.463
677.100
705.327
727.394
-
Efectivo al final del periodo
925.132
917.372
762.463
677.100
705.327
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
405.728
369.701
275.777
196.499
-20.587
-
Inversiones en bienes de capitales
-37.265
-34.545
-24.395
-30.598
-25.172
-
Flujo de caja libre
368.463
335.156
251.382
165.901
-45.759
-
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