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Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.715.000
3.822.000
29.198.000
17.942.000
2.850.000
-
Depreciación y amortización
-
6.238.000
5.960.000
4.944.000
4.541.000
-
Cambio en capital trabajo
-1.127.000
567.000
-1.646.000
-1.495.000
-81.000
-
Otro capital trabajo
1.890.000
5.997.000
30.313.000
19.046.000
6.506.000
-
Otras partidas no monetarias
-254.000
166.000
110.000
63.000
107.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.404.000
9.643.000
34.476.000
22.022.000
7.828.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.514.000
-3.646.000
-4.163.000
-2.976.000
-1.322.000
-
Adquisiciones, neto
-37.000
-158.000
-4.820.000
-898.000
-437.000
-
Compras de inversiones
-
-
-13.518.000
-4.966.000
-
-153.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
31.000
8000
87.000
2.617.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.323.000
4.077.000
-21.619.000
-8.342.000
-1.024.000
-
Cambio de caja neto
-4.056.000
-3.085.000
-1.278.000
5.780.000
1.186.000
-
Efectivo al inicio del periodo
11.628.000
10.038.000
11.565.000
5.864.000
4.758.000
-
Efectivo al final del periodo
7.572.000
6.683.000
10.037.000
11.537.000
5.845.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.404.000
9.643.000
34.476.000
22.022.000
7.828.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-3.514.000
-3.646.000
-4.163.000
-2.976.000
-1.322.000
-
Flujo de caja libre
1.890.000
5.997.000
30.313.000
19.046.000
6.506.000
-