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Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-168.876
-120.116
-182.678
16.588
27.464
-
Depreciación y amortización
58.449
60.359
81.508
82.847
82.296
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-7862
-9304
-52.221
5665
9234
-
Compensación basada en acciones
2014
2275
2761
3126
4414
-
Cambio en capital trabajo
5208
-10.678
-26.917
4791
50.393
-
Inventario
-3265
-2530
-2882
-1865
-1529
-
Cuentas a pagar
3601
496
-2772
7861
3418
-
Otro capital trabajo
-52.683
-60.732
-35.073
109.400
147.995
-
Otras partidas no monetarias
11.924
10.095
9696
13.910
460
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-25.898
-24.091
13.362
132.871
174.662
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-26.785
-36.641
-48.435
-23.471
-26.667
-
Compras de inversiones
-
0
-200
-10.000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
34.961
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
431
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
205.499
142.285
1365
-33.471
-26.667
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-323.474
-203.946
-117.324
-272.359
-140.069
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-455
-1486
-586
-1871
Otras actividades financieras
-
-363
-455
-1486
-1780
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-219.819
-143.147
-77.569
-78.374
-117.655
-
Cambio de caja neto
-40.218
-24.953
-62.842
21.026
30.340
-
Efectivo al inicio del periodo
59.420
61.025
123.867
102.841
72.501
-
Efectivo al final del periodo
19.202
36.072
61.025
123.867
102.841
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-25.898
-24.091
13.362
132.871
174.662
-
Inversiones en bienes de capitales
-26.785
-36.641
-48.435
-23.471
-26.667
-
Flujo de caja libre
-52.683
-60.732
-35.073
109.400
147.995
-