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Lion One Metals Ltd (LY1.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-15.178
-2910
-2509
-4231
-2724
-
Depreciación y amortización
113,233
144,608
155,066
155,066
155,066
-
Compensación basada en acciones
1698
1440
870,576
1120
690,072
-
Cambio en capital trabajo
-11.888
-3606
-936,283
-216,846
298,452
-
Otro capital trabajo
-87.945
-46.227
-16.628
-10.567
-6675
-
Otras partidas no monetarias
1881
32,421
17,573
30,021
41,515
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-23.481
-5621
-2723
-2015
-1593
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-64.464
-40.606
-13.904
-8552
-5082
-
Compras de inversiones
-
-5000
-
-12.000
-3000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
5028
-
-
-
Otras actividades de inversión
17.072
-14.484
-5976
-33,394
-65,339
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-39.392
-60.090
-14.566
-20.443
-8147
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-180
-180
-180
-180
-180
-
Acciones ordinarias emitidas
39.077
43.048
0
39.697
11.500
-
Otras actividades financieras
-3091
-3229
-
-2697
-943,111
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
45.475
69.532
-142,5
55.981
11.139
-
Cambio de caja neto
-16.297
4645
-17.463
32.957
1349
-
Efectivo al inicio del periodo
28.863
25.750
43.213
10.257
8907
-
Efectivo al final del periodo
11.465
30.394
25.750
43.213
10.257
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-23.481
-5621
-2723
-2015
-1593
-
Inversiones en bienes de capitales
-64.464
-40.606
-13.904
-8552
-5082
-
Flujo de caja libre
-87.945
-46.227
-16.628
-10.567
-6675
-