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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
197
-19.334
3725
2045
-19.304
Depreciación y amortización
3692
4819
4134
2828
3216
Impuestos sobre beneficios diferidos
-3276
-2539
1658
-1663
-14
Compensación basada en acciones
21.868
17.694
16.087
15.145
17.657
Cambio en capital trabajo
-21.381
10.943
-22.837
6604
-2856
Cuentas pendientes
844
366
1740
-1816
123
Inventario
-26.016
7714
-21.010
-5281
9242
Cuentas a pagar
1268
3580
1148
-2895
-3702
Otro capital trabajo
-3712
11.486
1188
23.927
2883
Otras partidas no monetarias
2750
3819
3414
4357
4232
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1441
15.421
6199
26.896
4856
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5153
-3935
-5011
-2969
-1973
Otras actividades de inversión
-
-68
-112
-425
60
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5675
-4003
-5123
-3394
-1913
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-132.554
-30.983
-30.786
-118.188
-3331
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
82.546
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
0
-17.900
0
Otras actividades financieras
-1318
-1635
-1979
-538
-2551
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-24.226
-19.131
-2765
-27.653
6755
Cambio de caja neto
-28.460
-7713
-1689
-4151
9698
Efectivo al inicio del periodo
41.432
10.219
11.908
16.059
6361
Efectivo al final del periodo
12.972
2506
10.219
11.908
16.059
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1441
15.421
6199
26.896
4856
Inversiones en bienes de capitales
-5153
-3935
-5011
-2969
-1973
Flujo de caja libre
-3712
11.486
1188
23.927
2883