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Lectra SA (LSS.PA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
47.239
33.904
44.386
28.255
17.529
Depreciación y amortización
31.444
28.859
34.227
21.583
15.867
Cambio en capital trabajo
-22.135
-1237
-23.118
3967
2155
Inventario
-21.634
5631
-15.251
-12.992
-1082
Otro capital trabajo
51.422
52.487
50.099
48.336
31.627
Otras partidas no monetarias
3772
-761
2841
748
408
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
59.921
59.572
57.787
54.509
36.030
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8499
-7085
-7688
-6173
-4403
Adquisiciones, neto
-4958
-17.677
-5023
-180.980
0
Compras de inversiones
-11.431
-10.994
-11.828
-10.075
-5306
Ventas/vencimientos de inversiones
12.055
11.493
12.200
9820
4648
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-12.812
-24.245
-12.338
-187.345
-5035
Cambio de caja neto
2848
-14.203
-586
-6967
15.825
Efectivo al inicio del periodo
114.486
130.634
130.586
134.626
120.558
Efectivo al final del periodo
117.334
115.049
130.634
130.586
134.626
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
59.921
59.572
57.787
54.509
36.030
Inversiones en bienes de capitales
-8499
-7085
-7688
-6173
-4403
Flujo de caja libre
51.422
52.487
50.099
48.336
31.627