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Lojas Renner S.A. (LREN3.SA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
976.259
976.259
1.291.704
633.112
1.096.269
Depreciación y amortización
1.098.363
1.098.363
1.041.025
916.070
791.036
Cambio en capital trabajo
50.862
50.862
-1.625.598
-674.628
197.199
Inventario
62.536
62.536
-260.432
-218.537
-265.461
Otro capital trabajo
1.770.478
1.770.478
430.966
281.865
64.403
Otras partidas no monetarias
918.884
918.884
1.465.782
509.535
363.816
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.663.364
2.663.364
1.536.237
1.215.828
608.379
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-892.886
-892.886
-1.105.271
-933.963
-543.976
Adquisiciones, neto
-30
-30
-85.215
-96.271
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-892.916
-892.916
-1.190.486
-1.030.234
-543.829
Cambio de caja neto
-316.164
-316.164
-2.641.066
3.422.636
1.085.827
Efectivo al inicio del periodo
2.848.351
2.848.351
5.489.417
2.066.781
980.954
Efectivo al final del periodo
2.532.187
2.532.187
2.848.351
5.489.417
2.066.781
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.663.364
2.663.364
1.536.237
1.215.828
608.379
Inversiones en bienes de capitales
-892.886
-892.886
-1.105.271
-933.963
-543.976
Flujo de caja libre
1.770.478
1.770.478
430.966
281.865
64.403