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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.610.027
4.510.931
4.605.286
3.908.458
2.251.753
Depreciación y amortización
360.946
342.432
333.739
307.151
268.525
Impuestos sobre beneficios diferidos
-176.566
-172.061
-257.438
-151.477
-17.777
Compensación basada en acciones
282.461
286.600
259.064
220.164
189.197
Cambio en capital trabajo
780.693
158.738
-1.796.226
-678.741
-571.875
Cuentas pendientes
-
1.452.256
-1.287.680
-928.928
-641.827
Inventario
-
-961.968
-1.351.344
-792.591
-411.608
Cuentas a pagar
-
-522.200
167.884
184.615
208.478
Otro capital trabajo
4.537.972
4.677.370
2.553.640
3.239.067
1.923.212
Otras partidas no monetarias
55.003
52.298
-44.751
-17.392
6628
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.912.564
5.178.938
3.099.674
3.588.163
2.126.451
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-374.592
-501.568
-546.034
-349.096
-203.239
Adquisiciones, neto
0
-119.955
0
0
0
Compras de inversiones
-
0
-567.819
-3.389.388
-2.897.627
Ventas/vencimientos de inversiones
64.046
98.132
1.733.703
3.853.910
2.882.627
Otras actividades de inversión
-13.635
-11.171
-7575
-42.155
-25.845
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-324.181
-534.562
612.275
73.271
-244.084
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-257.216
-23.206
-11.889
-862.060
-1.917.537
Acciones ordinarias emitidas
16.195
11.111
5682
24.123
8084
Acciones ordinarias readquiridas
-3.338.271
-2.017.012
-3.865.663
-2.697.704
-1.369.649
Dividendos pagados
-989.788
-907.907
-815.290
-726.992
-656.838
Otras actividades financieras
-8589
-3552
45
-2113
1920
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-4.459.685
-2.830.667
-4.578.937
-4.166.982
-623.930
Cambio de caja neto
117.417
1.813.837
-897.215
-498.333
1.255.687
Efectivo al inicio del periodo
5.556.336
3.773.535
4.670.750
5.169.083
3.913.396
Efectivo al final del periodo
5.685.034
5.587.372
3.773.535
4.670.750
5.169.083
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.912.564
5.178.938
3.099.674
3.588.163
2.126.451
Inversiones en bienes de capitales
-374.592
-501.568
-546.034
-349.096
-203.239
Flujo de caja libre
4.537.972
4.677.370
2.553.640
3.239.067
1.923.212