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Lotus Technology Inc. (LOT)

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Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-742.001
-742.001
-723.921
-110.531
Depreciación y amortización
54.957
54.957
12.790
2056
Impuestos sobre beneficios diferidos
-126
-126
0
216
Compensación basada en acciones
0
0
10.625
0
Cambio en capital trabajo
264.220
264.220
341.912
464.518
Cuentas pendientes
-89.621
-89.621
-3087
-89
Inventario
-235.074
-235.074
-21.628
-1960
Cuentas a pagar
356.374
356.374
7558
0
Otro capital trabajo
-600.646
-600.646
-484.764
-161.095
Otras partidas no monetarias
9151
9151
-23.796
-485.479
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-386.932
-386.932
-351.419
-126.505
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-213.714
-213.714
-133.345
-34.590
Adquisiciones, neto
-5059
-5059
-3114
0
Compras de inversiones
-38.254
-38.254
-301.303
0
Ventas/vencimientos de inversiones
37.428
37.428
289.587
0
Otras actividades de inversión
15.118
15.118
-2310
279.052
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-197.985
-197.985
-149.414
244.476
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-278.545
-278.545
-67.274
0
Acciones ordinarias emitidas
26.139
26.139
76.147
213.613
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-28.628
0
Dividendos pagados
0
0
0
-1880
Otras actividades financieras
2758
2758
-50.645
4636
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
284.708
284.708
758.131
364.853
Cambio de caja neto
-312.398
-312.398
208.081
485.767
Efectivo al inicio del periodo
739.533
739.533
531.452
45.685
Efectivo al final del periodo
427.135
427.135
739.533
531.452
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-386.932
-386.932
-351.419
-126.505
Inversiones en bienes de capitales
-213.714
-213.714
-133.345
-34.590
Flujo de caja libre
-600.646
-600.646
-484.764
-161.095