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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 09:30AM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
12.850.011
12.850.011
24.362.046
23.853.686
20.002.025
-
Depreciación y amortización
474.340
474.340
605.630
488.605
258.116
-
Compensación basada en acciones
194.270
194.270
564.345
713.441
477.046
-
Cambio en capital trabajo
23.116.331
23.116.331
-16.477.605
3.920.361
10.422.406
-
Inventario
62.766.429
62.766.429
83.585.395
-9.274.429
-21.472.562
-
Otro capital trabajo
32.140.863
32.140.863
9.649.500
27.962.878
34.775.397
-
Otras partidas no monetarias
67.855
67.855
-255.927
-274.397
8695
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
33.007.715
33.007.715
9.961.313
28.532.206
36.729.846
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-866.852
-866.852
-311.813
-569.328
-1.954.449
-
Adquisiciones, neto
-1.234.215
-1.234.215
-5.680.003
-14.779.633
-7.374.184
-
Compras de inversiones
0
0
-128.833
-1.208.928
-1.962.990
-
Ventas/vencimientos de inversiones
32.933
32.933
72.900
904.275
757.746
-
Otras actividades de inversión
-669.441
-669.441
-98.595
391.499
-652.299
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-11.611.960
-11.611.960
-12.412.095
-48.732.139
-41.403.314
-
Cambio de caja neto
-12.871.006
-12.871.006
-16.008.846
11.098.425
16.223.455
-
Efectivo al inicio del periodo
72.095.409
72.095.409
88.104.255
77.005.830
60.782.375
-
Efectivo al final del periodo
59.224.403
59.224.403
72.095.409
88.104.255
77.005.830
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
33.007.715
33.007.715
9.961.313
28.532.206
36.729.846
-
Inversiones en bienes de capitales
-866.852
-866.852
-311.813
-569.328
-1.954.449
-
Flujo de caja libre
32.140.863
32.140.863
9.649.500
27.962.878
34.775.397
-