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LNA Santé SA (LNA.PA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
23.409
23.409
25.813
23.510
7807
Depreciación y amortización
80.407
80.407
84.359
81.184
69.640
Cambio en capital trabajo
-38.853
-38.853
-18.146
-43.435
56.884
Inventario
-52.053
-52.053
-19.761
1406
2202
Otro capital trabajo
84.559
84.559
89.855
65.979
132.735
Otras partidas no monetarias
25.621
25.621
9733
16.761
17.065
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
97.504
97.504
103.199
79.921
146.503
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-12.945
-12.945
-13.344
-13.942
-13.768
Compras de inversiones
-287
-287
-259
-814
-1240
Ventas/vencimientos de inversiones
415
415
329
2878
1548
Otras actividades de inversión
-
-
-2
-1
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-15.689
-15.689
-41.986
-27.647
-205.945
Cambio de caja neto
-24.870
-24.870
-49.663
30.745
-19.201
Efectivo al inicio del periodo
101.971
101.971
151.634
120.889
140.090
Efectivo al final del periodo
77.100
77.100
101.971
151.634
120.889
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
97.504
97.504
103.199
79.921
146.503
Inversiones en bienes de capitales
-12.945
-12.945
-13.344
-13.942
-13.768
Flujo de caja libre
84.559
84.559
89.855
65.979
132.735