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LL Flooring Holdings, Inc. (LL)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-103.494
-103.494
-12.081
41.698
61.427
Depreciación y amortización
18.647
18.647
18.410
18.833
17.645
Impuestos sobre beneficios diferidos
13.979
13.979
-2361
276
-12.037
Compensación basada en acciones
5009
5009
3738
5113
3333
Cambio en capital trabajo
84.815
84.815
-125.237
-21.583
102.449
Inventario
61.243
61.243
-81.833
-15.104
38.617
Cuentas a pagar
17.254
17.254
-16.595
-8538
9910
Otro capital trabajo
4256
4256
-138.757
19.227
141.218
Otras partidas no monetarias
-5837
-2483
-10.484
-8056
-20.288
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
21.285
21.285
-116.709
38.670
157.046
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-17.029
-17.029
-22.048
-19.443
-15.828
Otras actividades de inversión
2
2
65
71
966
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-17.027
-17.027
-21.983
-19.372
-14.862
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-312.000
-312.000
-217.500
-101.000
-26.000
Acciones ordinarias readquiridas
-286
-286
-7994
-2360
-663
Otras actividades financieras
-
-
297
-690
441
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-6286
-6286
64.303
-104.050
18.778
Cambio de caja neto
-2028
-2028
-74.389
-84.752
160.948
Efectivo al inicio del periodo
10.800
10.800
85.189
169.941
8993
Efectivo al final del periodo
8772
8772
10.800
85.189
169.941
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
21.285
21.285
-116.709
38.670
157.046
Inversiones en bienes de capitales
-17.029
-17.029
-22.048
-19.443
-15.828
Flujo de caja libre
4256
4256
-138.757
19.227
141.218