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Lithos Group Ltd. (LITS.NE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
30/4/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1086
-2023
-1035
-1025
-435,36
Depreciación y amortización
0,222
0
0,306
0,159
0,294
Compensación basada en acciones
1376
127,238
0
-
-
Cambio en capital trabajo
-11,982
-10,206
-145,335
-9,601
364,883
Cuentas pendientes
64,219
-
-16,936
-18,289
-7,342
Otro capital trabajo
-648,172
-608,377
-729,983
-451,496
-88,647
Otras partidas no monetarias
1204
1200
-16,437
1,083
-18,464
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-648,172
-606,111
-729,983
-451,496
-88,647
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-115,635
-2,266
-
-
-
Otras actividades de inversión
-
-400
28
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-300,839
-134,13
28
0
0
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-149,576
0
-60,534
-77,121
0
Acciones ordinarias emitidas
889,515
978,824
994,515
500
22
Otras actividades financieras
-
-12,999
-
-
22
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
757,024
965,825
1039
447,29
102,442
Cambio de caja neto
136,852
225,584
336,583
-4,206
13,795
Efectivo al inicio del periodo
3,641
352,085
15,502
19,708
5,913
Efectivo al final del periodo
140,493
577,669
352,085
15,502
19,708
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-648,172
-606,111
-729,983
-451,496
-88,647
Inversiones en bienes de capitales
-115,635
-2,266
-
-
-
Flujo de caja libre
-648,172
-608,377
-729,983
-451,496
-88,647