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Lumentum Holdings Inc. (LITE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-354.200
-131.600
198.900
397.300
135.500
Depreciación y amortización
269.800
255.600
167.100
177.100
191.900
Compensación basada en acciones
130.400
148.400
103.100
92.900
73.200
Cambio en capital trabajo
26.700
-98.700
-69.500
-14.500
65.400
Cuentas pendientes
69.400
83.200
-49.200
20.200
5000
Inventario
51.600
-81.500
-51.800
-6600
32.700
Cuentas a pagar
-112.500
-74.000
47.000
-34.000
-11.700
Otro capital trabajo
-110.300
51.300
368.100
653.900
438.300
Otras partidas no monetarias
12.800
35.400
83.800
70.100
43.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
38.400
179.800
459.300
738.700
524.300
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-148.700
-128.500
-91.200
-84.800
-86.000
Adquisiciones, neto
0
-861.600
0
0
0
Compras de inversiones
-528.200
-1.030.300
-1.085.100
-1.991.000
-1.341.300
Ventas/vencimientos de inversiones
1.219.100
1.146.100
973.600
2.062.200
423.500
Otras actividades de inversión
-
-
-30.000
-10.000
-4000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-157.700
-874.000
-226.300
1000
-987.700
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-455.900
-138.700
-1800
-500
-510.000
Acciones ordinarias readquiridas
-139.800
-175.600
-543.900
-236.000
-200.000
Dividendos pagados
0
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-14.000
-37.200
-39.000
-39.700
-14.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-4900
263.000
282.900
-263.400
328.800
Cambio de caja neto
-124.200
-431.200
515.900
476.300
-134.600
Efectivo al inicio del periodo
549.200
1.290.200
774.300
298.000
432.600
Efectivo al final del periodo
425.000
859.000
1.290.200
774.300
298.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
38.400
179.800
459.300
738.700
524.300
Inversiones en bienes de capitales
-148.700
-128.500
-91.200
-84.800
-86.000
Flujo de caja libre
-110.300
51.300
368.100
653.900
438.300