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NIKKEI 225
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Dólar/Euro
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Petróleo Brent
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Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND)
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Después del cierre:
01:01PM EDT
Resumen
Gráfico
Estadísticas
Datos históricos
Perfil
Financieros
Análisis
Opciones
Accionistas
Sostenibilidad
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:
Estado de ingresos
Balance general
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-50.210
-45.610
-111.381
-119.206
-98.737
-
Depreciación y amortización
47.084
47.511
43.608
39.521
32.084
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
1660
2719
5481
-833
-9812
-
Compensación basada en acciones
13.100
13.886
6992
5563
2388
-
Cambio en capital trabajo
44.194
-4287
35.925
102.919
-24.582
-
Inventario
-
-
-1373
-2912
685
-1557
Otro capital trabajo
37.293
-4522
-40.408
-64.193
-247.736
-
Otras partidas no monetarias
3625
3379
3711
3228
2922
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
67.299
25.441
-2203
32.495
-92.257
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-30.006
-29.963
-38.205
-96.688
-155.479
-
Adquisiciones, neto
-
0
0
-18.036
0
-
Compras de inversiones
-
-
-15.000
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
3610
-
-
-4083
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-30.006
-14.800
-49.595
-114.724
-155.479
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-199.908
-205.704
-352.941
-5957
-2842
-
Otras actividades financieras
-7485
-7489
-10.874
-3135
-6972
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
66.153
60.679
-4871
50.407
342.993
-
Cambio de caja neto
103.446
71.320
-56.669
-31.822
95.257
-
Efectivo al inicio del periodo
120.724
116.024
172.693
204.515
109.258
-
Efectivo al final del periodo
224.170
187.344
116.024
172.693
204.515
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
67.299
25.441
-2203
32.495
-92.257
-
Inversiones en bienes de capitales
-30.006
-29.963
-38.205
-96.688
-155.479
-
Flujo de caja libre
37.293
-4522
-40.408
-64.193
-247.736
-
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