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Lida Resources Inc. (LIDA.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Precio en tiempo real. Divisa en CAD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-399,964
-1495
-858,032
-930,705
924,636
Cambio en capital trabajo
294,484
207,613
225,273
-64,533
183,817
Cuentas pendientes
-
-
-
-9,327
-0,64
Cuentas a pagar
-
226,806
253,318
-57,833
173,175
Otro capital trabajo
-61,092
-137,237
-648,886
-1258
-239,382
Otras partidas no monetarias
44,388
34,058
11,92
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-61,092
-137,237
-626,839
-994,802
-239,382
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-22,047
-263,312
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
0
-22,047
-263,312
0
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
1712
194,805
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
39
144,5
119
1799
194,805
Cambio de caja neto
-1,747
-3,849
-538,381
541,056
-44,577
Efectivo al inicio del periodo
2,972
4,186
542,567
1,511
46,088
Efectivo al final del periodo
-19,12
0,337
4,186
542,567
1,511
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-61,092
-137,237
-626,839
-994,802
-239,382
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-22,047
-263,312
-
Flujo de caja libre
-61,092
-137,237
-648,886
-1258
-239,382