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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.673.000
1.673.000
791.000
-2.191.000
-6.725.000
Depreciación y amortización
2.392.000
2.392.000
2.444.000
2.255.000
4.552.000
Cambio en capital trabajo
577.000
577.000
2.096.000
866.000
851.000
Otro capital trabajo
895.000
895.000
2.660.000
-919.000
-3.577.000
Otras partidas no monetarias
92.000
92.000
-105.000
-43.000
546.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.945.000
4.945.000
5.168.000
399.000
-2.328.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.050.000
-4.050.000
-2.508.000
-1.318.000
-1.249.000
Adquisiciones, neto
-47.000
-47.000
-50.000
-27.000
-39.000
Compras de inversiones
-11.623.000
-11.623.000
-6.822.000
-9.405.000
-10.920.000
Ventas/vencimientos de inversiones
11.421.000
11.421.000
5.653.000
7.683.000
9.301.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.981.000
-2.981.000
-3.441.000
-2.805.000
-2.342.000
Cambio de caja neto
-108.000
-108.000
-539.000
468.000
406.000
Efectivo al inicio del periodo
1.784.000
1.784.000
2.305.000
1.804.000
1.431.000
Efectivo al final del periodo
1.668.000
1.668.000
1.784.000
2.305.000
1.804.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.945.000
4.945.000
5.168.000
399.000
-2.328.000
Inversiones en bienes de capitales
-4.050.000
-4.050.000
-2.508.000
-1.318.000
-1.249.000
Flujo de caja libre
895.000
895.000
2.660.000
-919.000
-3.577.000