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Al cierre: 11:48AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1927
-2037
-1932
Depreciación y amortización
29,31
32,175
24,125
Compensación basada en acciones
279,567
275,419
492,632
Cambio en capital trabajo
-92,939
-26,714
85,863
Cuentas pendientes
2,847
-5,098
-25,816
Otro capital trabajo
-6859
-7081
-5234
Otras partidas no monetarias
20,169
27,387
32,441
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-1691
-1729
-1297
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5168
-5352
-3938
Otras actividades de inversión
-
-
10.100
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7636
-5352
6162
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-72,956
-75,062
-71,6
Acciones ordinarias emitidas
-
13.698
0
Otras actividades financieras
-
-317,444
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
13.342
13.340
-71,6
Cambio de caja neto
6483
6259
4794
Efectivo al inicio del periodo
2948
4794
0,001
Efectivo al final del periodo
9431
11.053
4794
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-1691
-1729
-1297
Inversiones en bienes de capitales
-5168
-5352
-3938
Flujo de caja libre
-6859
-7081
-5234