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The Lion Electric Company (LEV.TO)

Toronto - Toronto Precio en tiempo real. Divisa en CAD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-109.880
-103.766
17.776
-43.325
-97.352
-
Depreciación y amortización
29.248
26.075
11.492
5260
2696
-
Compensación basada en acciones
4190
5204
12.362
71.081
65.249
-
Cambio en capital trabajo
-55.889
-57.975
-58.967
-83.151
-20.916
-
Cuentas pendientes
2598
-13.351
-24.369
-17.359
-1136
-
Inventario
-74.961
-90.064
-61.740
-78.629
-24.532
-
Otro capital trabajo
-235.246
-263.502
-327.411
-195.750
-46.494
-
Otras partidas no monetarias
-
2457
-2048
4945
6409
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-116.136
-110.036
-119.553
-130.969
-27.058
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-119.110
-153.466
-207.858
-64.781
-19.436
-
Otras actividades de inversión
-
9453
3227
2183
2642
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-106.529
-123.506
-204.607
-62.599
-16.794
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-137.326
-154.818
-15.326
-70.437
-6230
-
Acciones ordinarias emitidas
3955
12.756
56.615
504.488
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
0
0
-150,02
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
191.865
175.454
172.802
434.697
44.461
-
Cambio de caja neto
-31.172
-58.374
-153.435
241.793
77,032
-
Efectivo al inicio del periodo
35.972
88.267
241.702
-91,076
-168,108
-
Efectivo al final del periodo
5173
29.893
88.267
241.702
-91,076
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-116.136
-110.036
-119.553
-130.969
-27.058
-
Inversiones en bienes de capitales
-119.110
-153.466
-207.858
-64.781
-19.436
-
Flujo de caja libre
-235.246
-263.502
-327.411
-195.750
-46.494
-