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Leifheit Aktiengesellschaft (LEI.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4123
3203
1208
14.176
12.525
Depreciación y amortización
8932
8985
7507
7822
8527
Cambio en capital trabajo
10.411
8115
3914
-5165
-17.625
Inventario
15.742
17.708
13.673
-5973
-25.652
Otro capital trabajo
16.226
11.907
8641
9181
-5588
Otras partidas no monetarias
919
487
1410
-311
575
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
24.334
20.775
14.021
16.443
4034
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8108
-8868
-5380
-7262
-9622
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7880
-8703
-5250
-6884
-9491
Cambio de caja neto
9314
4956
-1795
-798
-11.421
Efectivo al inicio del periodo
32.802
36.319
38.090
38.825
50.301
Efectivo al final del periodo
42.116
41.275
36.319
38.090
38.825
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
24.334
20.775
14.021
16.443
4034
Inversiones en bienes de capitales
-8108
-8868
-5380
-7262
-9622
Flujo de caja libre
16.226
11.907
8641
9181
-5588