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SNC-Lavalin Group Inc (LAV.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
287.208
287.208
9750
666.563
-965.447
Depreciación y amortización
402.260
247.672
251.459
271.314
354.293
Impuestos sobre beneficios diferidos
198.738
38.960
-28.348
-69.190
3980
Compensación basada en acciones
16.061
72.754
17.085
36.801
10.079
Cambio en capital trabajo
-186.860
-186.860
-260.570
-97.219
229.248
Cuentas pendientes
-15.214
-324.137
-34.775
42.036
196.175
Inventario
15.193
-
-492
-941
69.500
Cuentas a pagar
-193.288
-
-
-
-330.717
Otro capital trabajo
-25.824
-25.824
-355.187
27.907
45.664
Otras partidas no monetarias
22.546
22.546
55.656
58.399
43.007
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
65.963
65.963
-245.360
134.198
121.485
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-91.787
-91.787
-109.827
-106.291
-75.821
Adquisiciones, neto
-
-
-713
-21.076
-15.043
Compras de inversiones
0
0
-39.633
-29.731
-55.834
Ventas/vencimientos de inversiones
0
34.325
29.491
2529
0
Otras actividades de inversión
-77.254
-77.254
-14.116
-114.138
-38.425
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
9480
9480
-82.470
-263.707
-185.123
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-725.896
-725.896
-494.273
-301.241
-1.506.552
Dividendos pagados
-14.044
-14.044
-14.044
-14.044
-14.044
Otras actividades financieras
-
-
-3001
1711
941
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-170.915
-170.915
283.118
-192.535
-190.430
Cambio de caja neto
-96.716
-96.716
-40.331
-322.292
-255.734
Efectivo al inicio del periodo
570.279
570.279
610.610
932.902
1.188.636
Efectivo al final del periodo
473.563
473.563
570.279
610.610
932.902
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
65.963
65.963
-245.360
134.198
121.485
Inversiones en bienes de capitales
-91.787
-91.787
-109.827
-106.291
-75.821
Flujo de caja libre
-25.824
-25.824
-355.187
27.907
45.664