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Mercados españoles abiertos en 6 hrs 47 min
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Nasdaq
16.346,26
+43,46
(+0,27%)
NIKKEI 225
38.073,98
0,00
(0,00%)
Dólar/Euro
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-0,0001
(-0,01%)
Petróleo Brent
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Balance general
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
14.478.000
14.478.000
12.257.000
9.473.000
718.000
Depreciación y amortización
1.274.000
1.274.000
1.423.000
2.280.000
2.462.000
Compensación basada en acciones
468.000
468.000
531.000
506.000
506.000
Cambio en capital trabajo
31.622.000
31.622.000
53.011.000
78.026.000
24.993.000
Otro capital trabajo
-18.803.000
-18.803.000
7.038.000
-2.036.000
-6.819.000
Otras partidas no monetarias
-39.345.000
-39.345.000
-53.840.000
-17.472.000
1.748.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-17.704.000
-17.704.000
8.268.000
-1.450.000
-6.082.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.099.000
-1.099.000
-1.230.000
-586.000
-737.000
Adquisiciones, neto
-2.437.000
-2.437.000
-303.000
-93.000
-1.144.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.435.000
-2.435.000
-1.153.000
695.000
-1.733.000
Cambio de caja neto
-21.677.000
-21.677.000
5.813.000
-583.000
-6.023.000
Efectivo al inicio del periodo
49.231.000
49.231.000
43.323.000
48.410.000
52.738.000
Efectivo al final del periodo
28.254.000
28.254.000
49.231.000
50.078.000
48.410.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-17.704.000
-17.704.000
8.268.000
-1.450.000
-6.082.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.099.000
-1.099.000
-1.230.000
-586.000
-737.000
Flujo de caja libre
-18.803.000
-18.803.000
7.038.000
-2.036.000
-6.819.000
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