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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.434.000
1.434.000
822.000
1.562.000
-931.000
Depreciación y amortización
538.000
538.000
509.000
515.000
734.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
127.000
127.000
-50.000
209.000
-235.000
Cambio en capital trabajo
1.708.000
1.708.000
1.568.000
948.000
385.000
Otro capital trabajo
3.221.000
3.221.000
2.654.000
2.141.000
1.035.000
Otras partidas no monetarias
109.000
109.000
90.000
81.000
61.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.907.000
3.907.000
3.314.000
2.623.000
1.745.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-686.000
-686.000
-660.000
-482.000
-710.000
Adquisiciones, neto
-803.000
-803.000
-416.000
-440.000
-282.000
Compras de inversiones
-6.989.000
-6.989.000
-10.142.000
-9.752.000
-10.721.000
Ventas/vencimientos de inversiones
5.680.000
5.680.000
8.776.000
8.596.000
10.446.000
Otras actividades de inversión
-178.000
-178.000
-92.000
87.000
-610.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.745.000
-2.745.000
-2.347.000
-1.187.000
-1.414.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-878.000
-878.000
-640.000
-1.193.000
-1.726.000
Acciones ordinarias readquiridas
-849.000
-849.000
-729.000
-1.136.000
-923.000
Dividendos pagados
-57.000
-57.000
-61.000
-65.000
-70.000
Otras actividades financieras
-294.000
-294.000
-180.000
-94.000
-138.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.300.000
-1.300.000
-1.037.000
-1.289.000
-198.000
Cambio de caja neto
-133.000
-133.000
-89.000
143.000
142.000
Efectivo al inicio del periodo
532.000
532.000
621.000
478.000
336.000
Efectivo al final del periodo
399.000
399.000
532.000
621.000
478.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.907.000
3.907.000
3.314.000
2.623.000
1.745.000
Inversiones en bienes de capitales
-686.000
-686.000
-660.000
-482.000
-710.000
Flujo de caja libre
3.221.000
3.221.000
2.654.000
2.141.000
1.035.000