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Kubota Corp (KUO1.MU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
242.277.000
238.455.000
156.472.000
174.765.000
128.524.000
Depreciación y amortización
110.183.000
107.270.000
89.249.000
71.701.000
67.336.000
Cambio en capital trabajo
-233.612.000
-366.899.000
-236.291.000
-176.521.000
-46.313.000
Inventario
5.897.000
21.952.000
-62.683.000
-109.017.000
1.042.000
Otro capital trabajo
-73.662.000
-189.753.000
-177.331.000
-33.212.000
58.166.000
Otras partidas no monetarias
-12.538.000
-11.068.000
-12.040.000
-6.455.000
-10.218.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
107.494.000
-17.273.000
-7.680.000
92.511.000
142.919.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-181.156.000
-172.480.000
-169.651.000
-125.723.000
-84.753.000
Adquisiciones, neto
-1.660.000
-1.965.000
-163.895.000
-12.830.000
-
Compras de inversiones
-38.248.000
-35.673.000
-123.630.000
-38.625.000
-77.623.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
32.781.000
125.164.000
50.522.000
109.444.000
Otras actividades de inversión
-483.000
-921.000
9.867.000
-5.508.000
-2.353.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-183.802.000
-173.441.000
-318.499.000
-127.370.000
-47.133.000
Cambio de caja neto
68.058.000
-3.681.000
-32.840.000
35.720.000
23.254.000
Efectivo al inicio del periodo
181.097.000
225.799.000
258.639.000
222.919.000
199.665.000
Efectivo al final del periodo
236.275.000
222.118.000
225.799.000
258.639.000
222.919.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
107.494.000
-17.273.000
-7.680.000
92.511.000
142.919.000
Inversiones en bienes de capitales
-181.156.000
-172.480.000
-169.651.000
-125.723.000
-84.753.000
Flujo de caja libre
-73.662.000
-189.753.000
-177.331.000
-33.212.000
58.166.000