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Pasithea Therapeutics Corp. (KTTA)

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4,7400-0,0700 (-1,46%)
Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-8189
-15.962
-13.936
-2174
Depreciación y amortización
33,85
648,454
5,094
1,379
Compensación basada en acciones
553,234
592,269
835,064
471,25
Cambio en capital trabajo
-1110
1574
845,349
111,234
Otro capital trabajo
-12.250
-12.848
-12.002
-3196
Otras partidas no monetarias
282,241
-
356,55
750
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-11.888
-12.814
-11.895
-3174
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-362,557
-34,301
-107,101
-21,503
Adquisiciones, neto
-
0
-2193
-
Otras actividades de inversión
-
109,5
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-318,479
399,006
-2927
-21,503
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-264,103
-392,354
0
-
Acciones ordinarias emitidas
27.165
-
0
50.237
Acciones ordinarias readquiridas
-
-3726
-3206
0
Otras actividades financieras
-
-
-
-1307
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
34.165
-3726
-3206
55.929
Cambio de caja neto
21.833
-16.757
-19.814
52.723
Efectivo al inicio del periodo
20.565
33.088
52.902
243,65
Efectivo al final del periodo
42.525
16.331
33.088
52.967
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-11.888
-12.814
-11.895
-3174
Inversiones en bienes de capitales
-362,557
-34,301
-107,101
-21,503
Flujo de caja libre
-12.250
-12.848
-12.002
-3196