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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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20,02 +0,01 (+0,05%)
Después del cierre: 07:13PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-600
-8900
-36.900
-2000
79.600
-
Depreciación y amortización
46.400
44.700
40.900
34.700
34.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
2500
-3100
-400
-78.200
-
Compensación basada en acciones
27.900
25.300
26.300
25.800
21.000
-
Cambio en capital trabajo
4700
-11.200
-74.900
-26.100
-13.400
-
Cuentas pendientes
38.000
-13.100
-4900
2600
-3700
-
Inventario
-24.800
-29.600
-23.800
-5300
-5300
-
Cuentas a pagar
5900
4400
4500
-5300
-2400
-
Otro capital trabajo
30.300
12.800
-71.000
-11.200
10.700
-
Otras partidas no monetarias
500
500
5400
3100
1900
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
91.600
65.200
-25.600
35.300
46.600
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-61.300
-52.400
-45.400
-46.500
-35.900
-
Adquisiciones, neto
-
-
-132.200
-12.300
-51.500
-17.700
Otras actividades de inversión
-
8300
200
6700
100
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-52.700
-43.800
-177.500
-56.600
-87.300
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-132.400
-102.500
-353.700
-6100
-1200
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
-
-
Otras actividades financieras
-16.200
-3700
-15.800
-9100
-1400
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
253.300
-30.700
-63.300
-9300
247.700
-
Cambio de caja neto
292.200
-8500
-268.100
-32.100
208.900
-
Efectivo al inicio del periodo
46.700
81.300
349.400
381.500
172.600
-
Efectivo al final del periodo
338.900
72.800
81.300
349.400
381.500
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
91.600
65.200
-25.600
35.300
46.600
-
Inversiones en bienes de capitales
-61.300
-52.400
-45.400
-46.500
-35.900
-
Flujo de caja libre
30.300
12.800
-71.000
-11.200
10.700
-