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Knaus Tabbert AG (KTA.DE)

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Al cierre: 05:36PM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
12.946
29.620
25.904
31.327
31.170
Depreciación y amortización
23.062
23.856
21.059
19.445
18.395
Cambio en capital trabajo
-40.304
-55.748
-22.429
14.223
-9437
Inventario
-87.774
-147.376
-30.546
27.216
-11.359
Otro capital trabajo
-71.587
-66.894
-20.974
50.736
12.128
Otras partidas no monetarias
5976
5507
2904
2417
2988
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3059
2798
27.200
71.029
44.116
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-68.528
-69.692
-48.174
-20.293
-31.988
Adquisiciones, neto
265
-3424
-
-
-
Otras actividades de inversión
114
75
-
-1
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-71.953
-72.688
-47.892
-20.136
-28.118
Cambio de caja neto
-155
2603
309
1151
175
Efectivo al inicio del periodo
4138
3170
2839
1684
1491
Efectivo al final del periodo
3983
5803
3170
2839
1684
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3059
2798
27.200
71.029
44.116
Inversiones en bienes de capitales
-68.528
-69.692
-48.174
-20.293
-31.988
Flujo de caja libre
-71.587
-66.894
-20.974
50.736
12.128