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Knaus Tabbert AG (KTA.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
12.946
60.322
29.620
25.904
31.327
Depreciación y amortización
23.062
28.342
23.856
21.059
19.445
Cambio en capital trabajo
-40.304
-81.109
-55.748
-22.429
14.223
Inventario
-87.774
-91.104
-147.376
-30.546
27.216
Otro capital trabajo
-71.587
-21.957
-66.894
-20.974
50.736
Otras partidas no monetarias
5976
9821
5507
2904
2417
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3059
32.096
2798
27.200
71.029
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-68.528
-54.053
-69.692
-48.174
-20.293
Adquisiciones, neto
0
0
-3424
0
-
Otras actividades de inversión
214
214
75
64
-1
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-71.953
-53.823
-72.688
-47.892
-20.136
Cambio de caja neto
-155
-2452
2603
309
1151
Efectivo al inicio del periodo
4138
5803
3170
2839
1684
Efectivo al final del periodo
3983
3347
5803
3170
2839
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3059
32.096
2798
27.200
71.029
Inversiones en bienes de capitales
-68.528
-54.053
-69.692
-48.174
-20.293
Flujo de caja libre
-71.587
-21.957
-66.894
-20.974
50.736