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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
317.000
317.000
-19.000
938.000
-163.000
Depreciación y amortización
749.000
749.000
808.000
838.000
874.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-8000
-8000
-84.000
-92.000
18.000
Compensación basada en acciones
42.000
42.000
30.000
48.000
40.000
Cambio en capital trabajo
-30.000
-30.000
-589.000
187.000
274.000
Inventario
315.000
315.000
-116.000
-467.000
768.000
Cuentas a pagar
-196.000
-196.000
-353.000
206.000
270.000
Otro capital trabajo
591.000
591.000
-544.000
1.666.000
1.004.000
Otras partidas no monetarias
98.000
98.000
136.000
151.000
358.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.168.000
1.168.000
282.000
2.271.000
1.338.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-577.000
-577.000
-826.000
-605.000
-334.000
Otras actividades de inversión
-11.000
-11.000
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-562.000
-562.000
-783.000
-570.000
-137.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-368.000
-368.000
-106.000
-1.169.000
-1.602.000
Acciones ordinarias readquiridas
-16.000
-16.000
-679.000
-1.382.000
-30.000
Dividendos pagados
-220.000
-220.000
-239.000
-147.000
-108.000
Otras actividades financieras
-
-
-6000
-203.000
-19.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-576.000
-576.000
-933.000
-2.385.000
347.000
Cambio de caja neto
30.000
30.000
-1.434.000
-684.000
1.548.000
Efectivo al inicio del periodo
153.000
153.000
1.587.000
2.271.000
723.000
Efectivo al final del periodo
183.000
183.000
153.000
1.587.000
2.271.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.168.000
1.168.000
282.000
2.271.000
1.338.000
Inversiones en bienes de capitales
-577.000
-577.000
-826.000
-605.000
-334.000
Flujo de caja libre
591.000
591.000
-544.000
1.666.000
1.004.000