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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.164.000
2.164.000
2.244.000
1.655.000
2.585.000
Depreciación y amortización
3.750.000
3.750.000
3.579.000
3.429.000
3.373.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-155.000
-155.000
161.000
-31.000
73.000
Compensación basada en acciones
172.000
172.000
190.000
203.000
185.000
Cambio en capital trabajo
808.000
808.000
-3.193.000
-229.000
1.541.000
Inventario
342.000
342.000
-1.370.000
80.000
7000
Cuentas a pagar
545.000
545.000
44.000
903.000
330.000
Otro capital trabajo
2.884.000
2.884.000
1.420.000
3.576.000
3.950.000
Otras partidas no monetarias
191.000
191.000
618.000
261.000
158.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.788.000
6.788.000
4.498.000
6.190.000
6.815.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.904.000
-3.904.000
-3.078.000
-2.614.000
-2.865.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
154.000
154.000
63.000
3000
51.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.750.000
-3.750.000
-3.015.000
-2.611.000
-2.814.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.301.000
-1.301.000
-552.000
-1.442.000
-747.000
Acciones ordinarias emitidas
50.000
50.000
134.000
172.000
127.000
Acciones ordinarias readquiridas
-62.000
-62.000
-993.000
-1.647.000
-1.324.000
Dividendos pagados
-796.000
-796.000
-682.000
-589.000
-534.000
Otras actividades financieras
-76.000
-76.000
-196.000
5000
-134.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.170.000
-2.170.000
-2.289.000
-3.445.000
-2.713.000
Cambio de caja neto
868.000
868.000
-806.000
134.000
1.288.000
Efectivo al inicio del periodo
1.015.000
1.015.000
1.821.000
1.687.000
399.000
Efectivo al final del periodo
1.883.000
1.883.000
1.015.000
1.821.000
1.687.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.788.000
6.788.000
4.498.000
6.190.000
6.815.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.904.000
-3.904.000
-3.078.000
-2.614.000
-2.865.000
Flujo de caja libre
2.884.000
2.884.000
1.420.000
3.576.000
3.950.000