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Koza Altin Isletmeleri A.S. (KOZAL.IS)

Istanbul - Istanbul Precio demorado. Divisa en TRY
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
406.090
406.090
-3.304.880
3.004.002
1.810.379
Depreciación y amortización
733.167
733.167
1.000.984
219.281
225.166
Cambio en capital trabajo
-341.226
-341.226
1.971.578
-64.489
-509.018
Inventario
-84.619
-84.619
-352.199
-32.280
-61.736
Otro capital trabajo
-2.386.829
-2.386.829
2.900.995
2.123.587
1.007.814
Otras partidas no monetarias
5.849.070
5.849.070
8.090.145
-1.143.948
-561.436
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-1.129.592
-1.129.592
3.877.829
2.619.935
1.308.579
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.257.237
-1.257.237
-976.834
-496.348
-300.765
Compras de inversiones
-8.586.613
-8.586.613
-22.269.130
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
13.960.187
13.960.187
5.077.013
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
977.589
-330.817
-14.491
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
4.077.955
4.077.955
-16.831.843
329.546
230.526
Cambio de caja neto
26.319
26.319
-23.713.519
2.949.481
1.539.105
Efectivo al inicio del periodo
232.390
232.390
23.945.909
5.897.362
4.358.257
Efectivo al final del periodo
258.709
258.709
232.390
8.846.843
5.897.362
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-1.129.592
-1.129.592
3.877.829
2.619.935
1.308.579
Inversiones en bienes de capitales
-1.257.237
-1.257.237
-976.834
-496.348
-300.765
Flujo de caja libre
-2.386.829
-2.386.829
2.900.995
2.123.587
1.007.814