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Koito Manufacturing Co., Ltd. (KOTMF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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13,970,00 (0,00%)
Al cierre: 10:00AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
40.879.000
29.660.000
38.340.000
37.612.000
58.022.000
Depreciación y amortización
44.000.000
41.324.000
35.811.000
37.962.000
36.066.000
Cambio en capital trabajo
7.161.000
-16.117.000
-10.272.000
-3.387.000
-13.449.000
Inventario
5.678.000
-2.949.000
-10.191.000
-8.429.000
-2.161.000
Otro capital trabajo
59.255.000
19.928.000
36.775.000
41.429.000
30.176.000
Otras partidas no monetarias
279.000
-3.437.000
-9.455.000
-6.231.000
-4.970.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
96.370.000
59.762.000
65.707.000
74.962.000
84.972.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-37.115.000
-39.834.000
-28.932.000
-33.533.000
-54.796.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-2.668.000
Compras de inversiones
-27.756.000
-31.525.000
-16.221.000
-348.000
-6.088.000
Ventas/vencimientos de inversiones
6.388.000
0
1.606.000
1.139.000
30.000
Otras actividades de inversión
8.331.000
-184.000
-8.603.000
29.427.000
18.792.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-50.155.000
-71.539.000
-52.151.000
-1.093.000
-44.728.000
Cambio de caja neto
-11.237.000
-23.783.000
7.726.000
57.652.000
6.209.000
Efectivo al inicio del periodo
145.798.000
169.581.000
161.855.000
104.202.000
97.993.000
Efectivo al final del periodo
134.560.000
145.798.000
169.581.000
161.855.000
104.202.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
96.370.000
59.762.000
65.707.000
74.962.000
84.972.000
Inversiones en bienes de capitales
-37.115.000
-39.834.000
-28.932.000
-33.533.000
-54.796.000
Flujo de caja libre
59.255.000
19.928.000
36.775.000
41.429.000
30.176.000