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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
14.855.000
15.612.000
17.622.000
12.727.000
8.156.000
-
Depreciación y amortización
-
3.393.000
3.023.000
2.833.000
2.706.000
-
Cambio en capital trabajo
-
-18.345.000
-56.739.000
-18.776.000
-486.000
-
Otro capital trabajo
-
-14.442.000
-32.526.000
-1.062.000
9.641.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-1.062.000
-3.705.000
-1.325.000
1.634.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-10.312.000
-28.749.000
2.023.000
12.475.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-4.130.000
-3.777.000
-3.085.000
-2.834.000
-
Adquisiciones, neto
-
-40.000
-812.000
-42.000
-101.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-4.166.000
-3.794.000
-2.804.000
-2.888.000
-
Cambio de caja neto
-
-1.717.000
-16.975.000
7.102.000
6.707.000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
10.136.000
27.349.000
20.512.000
13.518.000
-
Efectivo al final del periodo
-
8.592.000
10.136.000
27.349.000
20.512.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-10.312.000
-28.749.000
2.023.000
12.475.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-4.130.000
-3.777.000
-3.085.000
-2.834.000
-
Flujo de caja libre
-
-14.442.000
-32.526.000
-1.062.000
9.641.000
-