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The Kroger Co (KOG.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.149.000
2.164.000
2.244.000
1.655.000
2.585.000
-
Depreciación y amortización
3.770.000
3.750.000
3.579.000
3.429.000
3.373.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-214.000
-155.000
161.000
-31.000
73.000
-
Compensación basada en acciones
180.000
172.000
190.000
203.000
185.000
-
Cambio en capital trabajo
482.000
808.000
-3.193.000
-229.000
1.541.000
-
Inventario
148.000
342.000
-1.370.000
80.000
7000
-
Cuentas a pagar
934.000
545.000
44.000
903.000
330.000
-
Otro capital trabajo
2.073.000
2.884.000
1.420.000
3.576.000
3.950.000
-
Otras partidas no monetarias
79.000
191.000
618.000
261.000
158.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.253.000
6.788.000
4.498.000
6.190.000
6.815.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.180.000
-3.904.000
-3.078.000
-2.614.000
-2.865.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
363.000
154.000
63.000
3000
51.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.817.000
-3.750.000
-3.015.000
-2.611.000
-2.814.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.293.000
-1.301.000
-552.000
-1.442.000
-747.000
-
Acciones ordinarias emitidas
112.000
50.000
134.000
172.000
127.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-136.000
-62.000
-993.000
-1.647.000
-1.324.000
-
Dividendos pagados
-818.000
-796.000
-682.000
-589.000
-534.000
-
Otras actividades financieras
-102.000
-76.000
-196.000
5000
-134.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.222.000
-2.170.000
-2.289.000
-3.445.000
-2.713.000
-
Cambio de caja neto
214.000
868.000
-806.000
134.000
1.288.000
-
Efectivo al inicio del periodo
2.632.000
1.015.000
1.821.000
1.687.000
399.000
-
Efectivo al final del periodo
2.846.000
1.883.000
1.015.000
1.821.000
1.687.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.253.000
6.788.000
4.498.000
6.190.000
6.815.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-4.180.000
-3.904.000
-3.078.000
-2.614.000
-2.865.000
-
Flujo de caja libre
2.073.000
2.884.000
1.420.000
3.576.000
3.950.000
-