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Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (KLI1.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
104.776.000
104.776.000
694.904.000
642.424.000
108.695.000
-
Depreciación y amortización
45.360.000
45.360.000
42.396.000
42.821.000
43.869.000
-
Cambio en capital trabajo
-2.725.000
-2.725.000
-16.404.000
-30.368.000
7.729.000
-
Inventario
-3.850.000
-3.850.000
-1.642.000
-14.024.000
3.039.000
-
Otro capital trabajo
118.233.000
118.233.000
387.541.000
184.499.000
-8.726.000
-
Otras partidas no monetarias
2.293.000
2.293.000
8.087.000
6.643.000
8.142.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
203.095.000
203.095.000
456.049.000
226.460.000
33.397.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-84.862.000
-84.862.000
-68.508.000
-41.961.000
-42.123.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
-143.000
Compras de inversiones
-13.321.000
-13.321.000
-25.900.000
-10.837.000
-5.436.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
5.083.000
5.083.000
5.694.000
6.366.000
6.831.000
-
Otras actividades de inversión
-740.000
-740.000
-2.230.000
-3.115.000
-7.035.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-66.911.000
-66.911.000
-46.745.000
-5.848.000
16.987.000
-
Cambio de caja neto
-77.357.000
-77.357.000
102.512.000
114.314.000
18.066.000
-
Efectivo al inicio del periodo
346.831.000
346.831.000
244.316.000
130.001.000
111.933.000
-
Efectivo al final del periodo
269.474.000
269.474.000
346.831.000
244.316.000
130.001.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
203.095.000
203.095.000
456.049.000
226.460.000
33.397.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-84.862.000
-84.862.000
-68.508.000
-41.961.000
-42.123.000
-
Flujo de caja libre
118.233.000
118.233.000
387.541.000
184.499.000
-8.726.000
-