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Kitex Garments Limited (KITEX.BO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
563.311
563.311
575.540
1.251.214
542.726
-
Depreciación y amortización
207.040
207.040
212.097
214.377
231.044
-
Cambio en capital trabajo
-1.222.664
-1.222.664
2.217.877
-1.428.223
384.150
-
Inventario
-471.588
-471.588
376.020
-202.455
-39.606
-
Otro capital trabajo
-6.552.641
-6.552.641
-1.206.947
-370.464
1.065.808
-
Otras partidas no monetarias
5055
5055
-5562
6962
-2416
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-382.554
-382.554
2.953.297
-99.342
1.161.117
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6.170.087
-6.170.087
-4.160.244
-271.122
-95.309
-
Adquisiciones, neto
0
0
0
0
-
-
Compras de inversiones
-
-
-12.752
0
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
78.665
78.665
-
210.574
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-12.752
-438.843
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6.073.830
-6.073.830
-4.139.073
-480.822
-84.085
-
Cambio de caja neto
42.297
42.297
-615.537
18.908
89.289
-
Efectivo al inicio del periodo
455.232
455.232
1.078.509
1.043.279
945.430
-
Efectivo al final del periodo
498.181
498.181
455.232
1.078.509
1.043.279
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-382.554
-382.554
2.953.297
-99.342
1.161.117
-
Inversiones en bienes de capitales
-6.170.087
-6.170.087
-4.160.244
-271.122
-95.309
-
Flujo de caja libre
-6.552.641
-6.552.641
-1.206.947
-370.464
1.065.808
-