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Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. (KINUF)

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Al cierre: 01:26PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
42.722.000
88.779.000
42.755.000
-60.187.000
Depreciación y amortización
-
66.061.000
51.277.000
54.788.000
Cambio en capital trabajo
-
7.440.000
24.542.000
-32.003.000
Inventario
-
-23.592.000
15.662.000
-16.780.000
Otro capital trabajo
-
101.484.000
24.368.000
-80.119.000
Otras partidas no monetarias
-
-20.855.000
-41.551.000
16.086.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
133.992.000
57.548.000
-25.470.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-32.508.000
-33.180.000
-54.649.000
Adquisiciones, neto
-
-19.183.000
-573.000
0
Compras de inversiones
-
-2.730.000
-5.662.000
-7000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
7.899.000
18.254.000
167.000
Otras actividades de inversión
-
3.792.000
7.178.000
6.423.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-41.855.000
44.264.000
-46.013.000
Cambio de caja neto
-
132.444.000
-567.000
36.534.000
Efectivo al inicio del periodo
-
75.765.000
76.321.000
39.787.000
Efectivo al final del periodo
-
208.188.000
75.765.000
76.321.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
133.992.000
57.548.000
-25.470.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-32.508.000
-33.180.000
-54.649.000
Flujo de caja libre
-
101.484.000
24.368.000
-80.119.000