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Kawasaki Heavy Industries Ltd (KHE.DU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
25.377.000
53.029.000
12.638.000
-19.332.000
Depreciación y amortización
61.373.000
77.374.000
76.998.000
61.258.000
Cambio en capital trabajo
59.738.000
-119.355.000
57.449.000
-10.417.000
Inventario
-36.084.000
-64.217.000
-37.984.000
-26.374.000
Otro capital trabajo
64.822.000
-46.327.000
89.247.000
-17.091.000
Otras partidas no monetarias
3.682.000
13.274.000
-5.950.000
-4.619.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
133.273.000
23.617.000
156.890.000
34.601.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-68.451.000
-69.944.000
-67.643.000
-51.692.000
Adquisiciones, neto
-2.551.000
-10.574.000
-2.042.000
-97.000
Compras de inversiones
-970.000
-
-2.114.000
-1.042.000
Ventas/vencimientos de inversiones
2.100.000
-
5.717.000
1.407.000
Otras actividades de inversión
-411.000
721.000
1.524.000
-1.551.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-50.039.000
-77.457.000
-58.396.000
-37.392.000
Cambio de caja neto
111.221.000
29.909.000
-13.654.000
19.619.000
Efectivo al inicio del periodo
38.172.000
108.511.000
122.166.000
102.546.000
Efectivo al final del periodo
148.471.000
138.420.000
108.511.000
122.166.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
133.273.000
23.617.000
156.890.000
34.601.000
Inversiones en bienes de capitales
-68.451.000
-69.944.000
-67.643.000
-51.692.000
Flujo de caja libre
64.822.000
-46.327.000
89.247.000
-17.091.000