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KION GROUP AG (KGX.F)

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Flujo de caja
Anual

Balance general

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Activos
Activo corriente
Efectivo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
309.700
306.200
473.700
307.300
-
Otras inversiones a corto plazo
44.800
49.700
43.900
52.500
-
Efectivo total
354.500
355.900
517.600
359.800
-
Cuentas pendientes netas
1.755.800
1.667.300
1.339.200
1.172.600
-
Inventario
1.743.500
1.742.600
1.566.800
1.061.400
-
Otro activo corriente
-100
1000
400
400
-
Activo corriente totale
5.223.300
5.186.700
4.697.900
3.389.400
-
Activo corriente
Activos fijos
Activos fijos brutos
7.232.100
6.755.800
6.346.000
5.971.000
-
Depreciación acumulada
-3.289.600
-3.200.800
-2.964.200
-2.791.500
-
Activos fijos netos
3.942.500
3.555.000
3.381.800
3.179.500
-
Fondo de comercio
3.558.100
3.619.400
3.544.800
3.407.600
-
Activos intangibles
2.106.900
2.162.100
2.165.900
2.152.000
-
Otro activo a largo plazo
-
100
200
-
-200
Activo no corriente total
12.165.100
11.412.600
11.153.000
10.666.200
-
Activos totales
17.388.400
16.599.400
15.850.900
14.055.700
-
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo
Pasivo corriente
Deuda corriente
198.700
304.200
149.900
74.400
-
Cuentas a pagar
1.194.000
1.124.300
1.443.700
910.500
-
Otro pasivo corriente
-200
-100
-100
-
100
Pasivo corriente total
4.972.800
4.950.800
5.105.300
3.818.300
-
Pasivo corriente
Deuda a largo plazo
1.267.700
1.331.100
868.300
1.087.200
-
Pasivo por impuestos diferidos
448.900
492.800
523.500
511.100
-
Ingresos diferidos
173.400
180.600
184.700
228.200
-
Otro pasivo a largo plazo
-100
200
200
100
-
Pasivo no corriente total
6.642.900
6.040.900
5.576.900
5.966.600
-
Pasivo total
11.615.700
10.991.700
10.682.200
9.784.900
-
Patrimonio de los accionistas
Acción ordinaria
131.100
131.100
131.100
131.100
-
Ganancias acumuladas
1.867.300
1.600.500
1.699.200
1.184.600
-
Patrimonio de los accionistas total
5.766.800
5.608.600
5.177.000
4.283.900
-
Pasivo total y patrimonio de los accionistas
17.388.400
16.599.400
15.850.900
14.055.700
-