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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
334.000
4.772.000
6.156.000
1.800.000
Depreciación y amortización
2.325.000
2.239.000
2.123.000
1.963.000
Cambio en capital trabajo
2.462.000
-2.317.000
-2.767.000
1.172.000
Inventario
-512.000
-2.343.000
-1.933.000
295.000
Otro capital trabajo
-269.000
-1.668.000
338.000
2.167.000
Otras partidas no monetarias
-593.000
-675.000
227.000
362.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.948.000
2.464.000
4.266.000
5.656.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.217.000
-4.132.000
-3.928.000
-3.489.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-207.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-29.000
0
53.000
-
Otras actividades de inversión
-16.000
-15.000
-8000
-50.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.198.000
-2.695.000
-2.526.000
-3.661.000
Cambio de caja neto
-756.000
-677.000
-460.000
1.447.000
Efectivo al inicio del periodo
2.132.000
1.904.000
2.522.000
1.016.000
Efectivo al final del periodo
1.376.000
1.200.000
1.904.000
2.522.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.948.000
2.464.000
4.266.000
5.656.000
Inversiones en bienes de capitales
-4.217.000
-4.132.000
-3.928.000
-3.489.000
Flujo de caja libre
-269.000
-1.668.000
338.000
2.167.000