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Antes de la apertura: 05:49AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
969.000
1.057.000
1.124.000
894.000
627.000
Depreciación y amortización
227.000
212.000
223.000
293.000
326.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
4000
-3000
7000
-53.000
41.000
Compensación basada en acciones
129.000
135.000
125.000
103.000
92.000
Cambio en capital trabajo
-96.000
-126.000
-404.000
36.000
-57.000
Cuentas pendientes
132.000
14.000
-204.000
-122.000
75.000
Inventario
-146.000
-148.000
-125.000
-43.000
-73.000
Cuentas a pagar
-42.000
-62.000
56.000
53.000
-33.000
Otro capital trabajo
1.187.000
1.212.000
959.000
1.148.000
899.000
Otras partidas no monetarias
140.000
138.000
38.000
33.000
-2000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.370.000
1.408.000
1.144.000
1.322.000
1.016.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-183.000
-196.000
-185.000
-174.000
-117.000
Adquisiciones, neto
-563.000
-85.000
-33.000
-178.000
-357.000
Compras de inversiones
-
-7000
-33.000
-1000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1000
32.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-739.000
-288.000
-251.000
-353.000
-442.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
0
-7000
Acciones ordinarias readquiridas
-670.000
-702.000
-849.000
-673.000
-411.000
Otras actividades financieras
-492.000
-52.000
-75.000
-57.000
-60.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.096.000
-687.000
-861.000
-671.000
-413.000
Cambio de caja neto
-479.000
431.000
-11.000
301.000
167.000
Efectivo al inicio del periodo
2.244.000
2.057.000
2.068.000
1.767.000
1.600.000
Efectivo al final del periodo
1.779.000
2.488.000
2.057.000
2.068.000
1.767.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.370.000
1.408.000
1.144.000
1.322.000
1.016.000
Inversiones en bienes de capitales
-183.000
-196.000
-185.000
-174.000
-117.000
Flujo de caja libre
1.187.000
1.212.000
959.000
1.148.000
899.000