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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
874.000
967.000
1.917.000
2.625.000
1.343.000
Depreciación y amortización
117.000
134.000
137.000
32.000
111.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-180.000
-108.000
-27.000
146.000
-191.000
Compensación basada en acciones
113.000
121.000
120.000
104.000
101.000
Cambio en capital trabajo
-601.000
-313.000
-128.000
34.000
305.000
Otro capital trabajo
2.414.000
2.761.000
4.361.000
1.087.000
1.610.000
Otras partidas no monetarias
1.892.000
1.708.000
2.081.000
-1.111.000
-792.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.544.000
2.903.000
4.469.000
1.153.000
1.673.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-130.000
-142.000
-108.000
-66.000
-63.000
Adquisiciones, neto
-
0
-58.000
-29.000
0
Compras de inversiones
-8.552.000
-12.338.000
-8.810.000
-28.248.000
-30.692.000
Ventas/vencimientos de inversiones
7.539.000
6.977.000
15.446.000
17.138.000
13.115.000
Otras actividades de inversión
94.000
96.000
72.000
72.000
66.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
9.127.000
1.417.000
-10.934.000
-15.068.000
-24.721.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.944.000
-5.144.000
-8.580.000
-2.566.000
-2.508.000
Acciones ordinarias emitidas
3000
1000
6000
27.000
8000
Acciones ordinarias readquiridas
0
-38.000
0
-1.144.000
-134.000
Dividendos pagados
-912.000
-911.000
-854.000
-823.000
-829.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-11.208.000
-4.266.000
6.439.000
13.737.000
23.407.000
Cambio de caja neto
463.000
54.000
-26.000
-178.000
359.000
Efectivo al inicio del periodo
784.000
887.000
913.000
1.091.000
732.000
Efectivo al final del periodo
1.247.000
941.000
887.000
913.000
1.091.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.544.000
2.903.000
4.469.000
1.153.000
1.673.000
Inversiones en bienes de capitales
-130.000
-142.000
-108.000
-66.000
-63.000
Flujo de caja libre
2.414.000
2.761.000
4.361.000
1.087.000
1.610.000