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Glacier Lake Resources Inc. (KDM.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-688,346
-720,05
-1375
-555,393
-903,564
Compensación basada en acciones
-
0
140,73
0
6,879
Cambio en capital trabajo
460,127
115,429
-355,402
188,908
-465,495
Cuentas pendientes
27,737
-
-
-
-
Cuentas a pagar
416,026
75,862
-222,341
94,349
-92,09
Otro capital trabajo
-228,219
-604,621
-1242
-366,485
-1393
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-228,219
-604,621
-1242
-366,485
-1393
Flujos de caja de actividades de inversión
Otras actividades de inversión
-
-
-
-28,293
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-
0
-28,293
31,041
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
-
-2
Acciones ordinarias emitidas
2000
0
2000
0
2000
Otras actividades financieras
-16,408
-
-28,536
-
-16,408
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
0
1971
0
1989
Cambio de caja neto
-228,219
-604,621
728,977
-394,778
626,912
Efectivo al inicio del periodo
471,752
979,137
250,16
644,938
18,026
Efectivo al final del periodo
243,533
374,516
979,137
250,16
644,938
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-228,219
-604,621
-1242
-366,485
-1393
Flujo de caja libre
-228,219
-604,621
-1242
-366,485
-1393