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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/12/2021
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-340.000
-340.000
-1.374.000
-2.304.000
-2.304.000
Depreciación y amortización
1.183.000
1.183.000
1.374.000
1.664.000
1.664.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-13.000
-13.000
285.000
-401.000
-401.000
Compensación basada en acciones
95.000
95.000
113.000
71.000
71.000
Cambio en capital trabajo
-2.301.000
-2.301.000
-1.291.000
-1.468.000
-1.468.000
Cuentas pendientes
11.000
11.000
664.000
-1.076.000
-1.076.000
Cuentas a pagar
-305.000
-305.000
282.000
125.000
125.000
Otro capital trabajo
-197.000
-197.000
-84.000
-871.000
-871.000
Otras partidas no monetarias
1.787.000
1.787.000
1.668.000
1.839.000
1.839.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
454.000
454.000
781.000
-119.000
-119.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-651.000
-651.000
-865.000
-752.000
-752.000
Otras actividades de inversión
-40.000
-40.000
7000
-14.000
-14.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-553.000
-553.000
-835.000
-572.000
-572.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-644.000
-644.000
-118.000
-91.000
-91.000
Acciones ordinarias readquiridas
-22.000
-22.000
-19.000
-1000
-1000
Otras actividades financieras
2000
2000
-4000
-31.000
-31.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-170.000
-170.000
-141.000
2.916.000
2.916.000
Cambio de caja neto
-306.000
-306.000
-294.000
2.203.000
2.203.000
Efectivo al inicio del periodo
1.860.000
1.860.000
2.154.000
38.000
38.000
Efectivo al final del periodo
1.554.000
1.554.000
1.860.000
2.240.000
2.240.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
454.000
454.000
781.000
-119.000
-119.000
Inversiones en bienes de capitales
-651.000
-651.000
-865.000
-752.000
-752.000
Flujo de caja libre
-197.000
-197.000
-84.000
-871.000
-871.000