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Klöckner & Co SE (KCO.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-190.593
-190.593
253.239
618.971
-115.927
Depreciación y amortización
124.681
124.681
108.385
124.410
145.781
Cambio en capital trabajo
194.120
194.120
119.561
-1.041.445
139.953
Inventario
168.739
168.739
157.679
-802.219
155.599
Otro capital trabajo
233.363
233.363
338.488
-390.711
84.906
Otras partidas no monetarias
233.363
233.363
-13.377
17.871
30.674
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
321.566
321.566
405.165
-305.767
160.983
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-88.203
-88.203
-66.677
-84.944
-76.077
Adquisiciones, neto
0
-348.107
-22.100
0
-
Compras de inversiones
-3772
-3772
-5584
-8430
-5312
Ventas/vencimientos de inversiones
0
7429
0
9999
-
Otras actividades de inversión
-1500
-1500
59.635
22.446
19.333
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-434.078
-434.078
-33.964
-59.931
-62.056
Cambio de caja neto
-1414
-1414
122.465
-117.150
-5544
Efectivo al inicio del periodo
179.068
179.068
57.628
172.566
182.520
Efectivo al final del periodo
168.005
168.005
179.068
57.628
172.566
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
321.566
321.566
405.165
-305.767
160.983
Inversiones en bienes de capitales
-88.203
-88.203
-66.677
-84.944
-76.077
Flujo de caja libre
233.363
233.363
338.488
-390.711
84.906