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Kajima Corporation (KAJ.F)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
115.033.000
115.033.000
111.789.000
103.867.000
98.522.000
-
Depreciación y amortización
27.270.000
27.270.000
24.711.000
22.611.000
19.080.000
-
Cambio en capital trabajo
-46.644.000
-46.644.000
-181.725.000
-75.669.000
3.500.000
-
Inventario
-48.706.000
-48.706.000
-140.648.000
-62.839.000
-41.113.000
-
Otro capital trabajo
79.597.000
79.597.000
-106.066.000
-22.870.000
103.751.000
-
Otras partidas no monetarias
41.005.000
41.005.000
21.261.000
-18.304.000
31.632.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
123.734.000
123.734.000
-29.116.000
30.215.000
153.097.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-44.137.000
-44.137.000
-76.950.000
-53.085.000
-49.346.000
-
Adquisiciones, neto
-2.446.000
-2.446.000
0
-2.687.000
-
-376.000
Compras de inversiones
-19.274.000
-19.274.000
-22.254.000
-12.745.000
-13.305.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
30.145.000
30.145.000
26.014.000
21.586.000
10.376.000
-
Otras actividades de inversión
-12.928.000
-12.928.000
-4.209.000
-8.788.000
-7.898.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-62.925.000
-62.925.000
-81.743.000
-51.166.000
-65.434.000
-
Cambio de caja neto
60.873.000
60.873.000
14.520.000
-33.257.000
45.344.000
-
Efectivo al inicio del periodo
282.253.000
282.253.000
267.733.000
300.991.000
255.646.000
-
Efectivo al final del periodo
350.064.000
350.064.000
282.253.000
267.733.000
300.991.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
123.734.000
123.734.000
-29.116.000
30.215.000
153.097.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-44.137.000
-44.137.000
-76.950.000
-53.085.000
-49.346.000
-
Flujo de caja libre
79.597.000
79.597.000
-106.066.000
-22.870.000
103.751.000
-