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Ultimus Managers Trust - Karner Blue Biodiversity Impact Fund (KAIBX)

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Al cierre: 09:00PM EDT

Ultimus Managers Trust - Karner Blue Biodiversity Impact Fund

Cincinnati, OH 45246

225 Pictoria Drive, Suite 450

Ultimus Managers Trust

Información de la gerencia
Robert K. Baumbach,Responsable principal desde 27 de septiembre de 2020
Robert Baumbach, CFA, served as a consultant to the Investment Committee of the Adviser from November 2019 through September 2020 when he became a Portfolio Manager for the Adviser and to the Fund. Prior to Mr. Baumbach’s consultant role, he was retired after having served as a Senior Vice President and Equity Research Analyst at Putnam Investments and a Managing Director and Portfolio Manager at Babson Capital Management.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaWorld Large-Stock Blend
Familia de fondosKarner Blue Capital
Activos netos10,97M
Rentabilidad hasta la fecha16,63%
Rentabilidad1,05%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto16 sept 2019

Operaciones de fondos

Último dividendo0,13
Última ganancia cap7,00
Facturación de holdings77,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoKAIBXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,96%0,95%
Prospecto del ratio de gasto neto0,96%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto3,06%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,11%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,17%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A