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Kadant Inc. (KAI)

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Después del cierre: 04:14PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
112.683
116.069
120.928
84.043
55.196
Depreciación y amortización
36.590
33.297
34.936
34.302
31.334
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-1949
7159
-1384
142
Compensación basada en acciones
9942
9765
8576
8527
6776
Cambio en capital trabajo
-11.317
3288
-58.140
29.327
-8036
Cuentas pendientes
-10.167
-1694
-18.515
-16.737
7116
Inventario
21.361
14.085
-36.116
-11.173
-89
Cuentas a pagar
-4937
-19.896
1362
26.346
-15.620
Otro capital trabajo
117.858
133.695
74.426
149.649
85.289
Otras partidas no monetarias
4586
4612
6658
6473
4712
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
151.510
165.545
102.625
162.420
92.884
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-33.652
-31.850
-28.199
-12.771
-7595
Adquisiciones, neto
-233.166
-905
-3474
-143.981
-7095
Otras actividades de inversión
-
328
42
537
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-263.586
-30.790
-29.520
-154.475
-14.545
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-106.654
-93.965
-85.510
-115.576
-99.547
Acciones ordinarias emitidas
1605
0
1376
1892
3207
Dividendos pagados
-13.582
-13.223
-12.001
-11.460
-10.903
Otras actividades financieras
-5818
-3923
-6491
-3992
-3313
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
109.551
-111.111
-80.569
22.808
-84.556
Cambio de caja neto
-2889
26.728
-14.436
27.521
-1633
Efectivo al inicio del periodo
85.507
79.725
94.161
66.640
68.273
Efectivo al final del periodo
82.982
106.453
79.725
94.161
66.640
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
151.510
165.545
102.625
162.420
92.884
Inversiones en bienes de capitales
-33.652
-31.850
-28.199
-12.771
-7595
Flujo de caja libre
117.858
133.695
74.426
149.649
85.289