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Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.846.000
-1.846.000
-5.667.000
-1.016.000
-170.000
Depreciación y amortización
2.138.000
2.138.000
5.168.000
443.000
174.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-101.000
-8000
4000
Compensación basada en acciones
145.000
145.000
166.000
76.000
23.000
Cambio en capital trabajo
-33.000
-33.000
-35.000
80.000
150.000
Inventario
18.000
18.000
-4000
-17.000
-6000
Cuentas a pagar
-
-
85.000
85.000
246.000
Otro capital trabajo
-27.000
-27.000
-367.000
-574.000
135.000
Otras partidas no monetarias
40.000
40.000
46.000
53.000
27.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
125.000
125.000
-166.000
-423.000
178.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-152.000
-152.000
-201.000
-151.000
-43.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-83.000
-55.000
Compras de inversiones
-7026
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-1000
-1000
-88.000
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-136.000
-136.000
1.214.000
-106.000
15.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
0
-300.000
0
-493.000
Acciones ordinarias emitidas
0
0
5000
4000
400.000
Acciones ordinarias readquiridas
-192.000
-192.000
0
-
-
Otras actividades financieras
-21.000
-21.000
-16.000
-16.000
-37.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-
-364.000
1.312.000
292.000
Cambio de caja neto
-290.000
-290.000
683.000
783.000
485.000
Efectivo al inicio del periodo
2.020.000
2.020.000
1.320.000
529.000
50.000
Efectivo al final del periodo
1.724.000
1.724.000
2.020.000
1.320.000
529.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
125.000
125.000
-166.000
-423.000
178.000
Inversiones en bienes de capitales
-152.000
-152.000
-201.000
-151.000
-43.000
Flujo de caja libre
-27.000
-27.000
-367.000
-574.000
135.000