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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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11,850,00 (0,00%)
Al cierre: 09:43AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-13.908.000
-13.908.000
15.991.000
48.603.000
33.048.000
Depreciación y amortización
81.330.000
81.330.000
81.900.000
80.722.000
84.786.000
Cambio en capital trabajo
-42.516.000
-42.516.000
-65.359.000
-19.898.000
34.278.000
Inventario
33.292.000
33.292.000
-28.068.000
-48.870.000
4.565.000
Otro capital trabajo
-7.079.000
-7.079.000
-40.344.000
69.662.000
82.545.000
Otras partidas no monetarias
23.905.000
23.905.000
2.311.000
9.884.000
17.926.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
45.794.000
45.794.000
15.005.000
118.296.000
151.043.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-52.873.000
-52.873.000
-55.349.000
-48.634.000
-68.498.000
Adquisiciones, neto
0
0
-15.173.000
0
-52.476.000
Compras de inversiones
-82.850.000
-82.850.000
-88.537.000
-71.120.000
-137.783.000
Ventas/vencimientos de inversiones
81.737.000
81.737.000
102.029.000
79.782.000
135.706.000
Otras actividades de inversión
9.377.000
9.377.000
-319.000
708.000
-2.386.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-27.680.000
-27.680.000
-29.319.000
-24.805.000
-54.151.000
Cambio de caja neto
14.441.000
14.441.000
5.525.000
-14.603.000
3.467.000
Efectivo al inicio del periodo
106.677.000
106.677.000
100.404.000
111.061.000
95.862.000
Efectivo al final del periodo
124.485.000
124.485.000
106.677.000
100.404.000
111.061.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
45.794.000
45.794.000
15.005.000
118.296.000
151.043.000
Inversiones en bienes de capitales
-52.873.000
-52.873.000
-55.349.000
-48.634.000
-68.498.000
Flujo de caja libre
-7.079.000
-7.079.000
-40.344.000
69.662.000
82.545.000